国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理吕莉萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 94.56% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 94.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 403.40万 | 2.86% |
| 3 | 其他资产 | 364.21万 | 2.58% |
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