国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理吕莉萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.20万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.12万元 | 0.20% | 1.28万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
