国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A
(018624.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
4,144.37万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理张琪管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A.(018624) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4,144.37万4,007.32万元--
2024-03-31--4,101.56万4,005.43万元--
2023-12-311.01元4,044.52万4,001.31万元--
2023-09-30--4,016.50万4,000.90万元--
2023-06-281.00元----元--

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