财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数716.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9883元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强C | ||||
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.94万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 120.94万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,274.62万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 176.94万 | 0.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 45.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,058.29万 | 6.55% |
| 金融业 | 1,785.78万 | 5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456.52万 | 4.63% |
| 批发和零售业 | 1,019.64万 | 3.24% |
| 采矿业 | 1,007.21万 | 3.20% |
| 建筑业 | 650.10万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.34万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 542.25万 | 1.73% |
| 住宿和餐饮业 | 348.65万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.04万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 238.67万 | 0.76% |
| 房地产业 | 86.87万 | 0.28% |
| 综合 | 58.69万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.45万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,251.40万 | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.51万 | 1.68% |
| 金融业 | 188.05万 | 0.60% |
| 房地产业 | 163.75万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 89.70万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.74万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.27万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.07万 | 0.09% |
| 采矿业 | 24.48万 | 0.08% |
| 建筑业 | 9.09万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.74万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.38万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 8,960.00 | 0.00% |
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