财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8236元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强C | ||||
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,427.72万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 159.05万 | 0.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 50.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920.66万 | 6.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,747.37万 | 6.12% |
| 金融业 | 1,690.45万 | 5.92% |
| 采矿业 | 1,490.64万 | 5.22% |
| 批发和零售业 | 896.56万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664.03万 | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338.78万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 295.33万 | 1.03% |
| 建筑业 | 247.59万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.32万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.22万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 13.05万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1,950.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,259.08万 | 4.41% |
| 房地产业 | 230.33万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.48万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.10万 | 0.44% |
| 采矿业 | 77.81万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 72.27万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.34万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 36.16万 | 0.13% |
| 金融业 | 9,279.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,562.00 | 0.00% |
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