财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8236元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强C | ||||
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-28 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-22 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-08-19 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-14 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-09 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-06 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-05 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-01 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-25 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-23 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-19 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-11 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-08 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-05 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-04 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-01 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
