财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数716.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9883元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强C | ||||
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
