财通中证500指数增强A (018633.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数716.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9883元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率887.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强C | ||||
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财通中证500指数增强A(018633) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,550.80万 | 5,603.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,733.45万 | 5,385.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.46万 | 5,837.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 6,353.52万 | 7,009.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,074.34万 | 8,461.90万元 | -- |
| 2023-07-13 | 1.00元 | 8,461.90万 | 8,461.90万元 | -- |
