农银金恒债券 (018637.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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农银金恒债券(018637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0088 元 | 16.27亿 | 1,431.98万元 | 0.87% | -- |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0127 元 | 5.27亿 | 669.89万元 | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
