农银金恒债券 (018637.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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农银金恒债券(018637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0338元 |
| 2024-08-29 | 1.0122元 | 1.0337元 |
| 2024-08-28 | 1.0122元 | 1.0337元 |
| 2024-08-27 | 1.0118元 | 1.0333元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.0339元 |
| 2024-08-23 | 1.0126元 | 1.0341元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.0340元 |
| 2024-08-21 | 1.0123元 | 1.0338元 |
| 2024-08-20 | 1.0125元 | 1.0340元 |
| 2024-08-19 | 1.0125元 | 1.0340元 |
| 2024-08-16 | 1.0120元 | 1.0335元 |
| 2024-08-15 | 1.0120元 | 1.0335元 |
| 2024-08-14 | 1.0125元 | 1.0340元 |
| 2024-08-13 | 1.0117元 | 1.0332元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0322元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.0336元 |
| 2024-08-08 | 1.0127元 | 1.0342元 |
| 2024-08-07 | 1.0137元 | 1.0352元 |
| 2024-08-06 | 1.0133元 | 1.0348元 |
| 2024-08-05 | 1.0137元 | 1.0352元 |
| 2024-08-02 | 1.0133元 | 1.0348元 |
| 2024-08-01 | 1.0130元 | 1.0345元 |
| 2024-07-31 | 1.0124元 | 1.0339元 |
| 2024-07-30 | 1.0121元 | 1.0336元 |
| 2024-07-29 | 1.0117元 | 1.0332元 |
| 2024-07-26 | 1.0110元 | 1.0325元 |
| 2024-07-25 | 1.0109元 | 1.0324元 |
| 2024-07-24 | 1.0104元 | 1.0319元 |
| 2024-07-23 | 1.0103元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0314元 |
| 2024-07-19 | 1.0092元 | 1.0307元 |
| 2024-07-18 | 1.0089元 | 1.0304元 |
| 2024-07-17 | 1.0091元 | 1.0306元 |
| 2024-07-16 | 1.0090元 | 1.0305元 |
| 2024-07-15 | 1.0090元 | 1.0305元 |
| 2024-07-12 | 1.0085元 | 1.0300元 |
| 2024-07-11 | 1.0081元 | 1.0296元 |
| 2024-07-10 | 1.0077元 | 1.0292元 |
| 2024-07-09 | 1.0077元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0069元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0075元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.0299元 |
| 2024-07-03 | 1.0085元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0082元 | 1.0297元 |
| 2024-07-01 | 1.0075元 | 1.0290元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0304元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0305元 |
| 2024-06-26 | 1.0082元 | 1.0297元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.0293元 |
| 2024-06-24 | 1.0073元 | 1.0288元 |
