农银金恒债券 (018637.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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农银金恒债券(018637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0151元 | 1.0366元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-11-06 | 1.0146元 | 1.0361元 |
| 2024-11-05 | 1.0147元 | 1.0362元 |
| 2024-11-04 | 1.0145元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.0358元 |
| 2024-10-31 | 1.0138元 | 1.0353元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.0349元 |
| 2024-10-29 | 1.0133元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 1.0345元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.0344元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0355元 |
| 2024-10-18 | 1.0140元 | 1.0355元 |
| 2024-10-17 | 1.0143元 | 1.0358元 |
| 2024-10-16 | 1.0136元 | 1.0351元 |
| 2024-10-15 | 1.0138元 | 1.0353元 |
| 2024-10-14 | 1.0135元 | 1.0350元 |
| 2024-10-11 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-10-10 | 1.0126元 | 1.0341元 |
| 2024-10-09 | 1.0109元 | 1.0324元 |
| 2024-10-08 | 1.0108元 | 1.0323元 |
| 2024-09-30 | 1.0116元 | 1.0331元 |
| 2024-09-27 | 1.0124元 | 1.0339元 |
| 2024-09-26 | 1.0153元 | 1.0368元 |
| 2024-09-25 | 1.0155元 | 1.0370元 |
| 2024-09-24 | 1.0150元 | 1.0365元 |
| 2024-09-23 | 1.0150元 | 1.0365元 |
| 2024-09-20 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-09-19 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-09-18 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-09-13 | 1.0144元 | 1.0359元 |
| 2024-09-12 | 1.0142元 | 1.0357元 |
| 2024-09-11 | 1.0141元 | 1.0356元 |
| 2024-09-10 | 1.0139元 | 1.0354元 |
| 2024-09-09 | 1.0138元 | 1.0353元 |
| 2024-09-06 | 1.0136元 | 1.0351元 |
| 2024-09-05 | 1.0135元 | 1.0350元 |
| 2024-09-04 | 1.0134元 | 1.0349元 |
| 2024-09-03 | 1.0132元 | 1.0347元 |
| 2024-09-02 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0338元 |
| 2024-08-29 | 1.0122元 | 1.0337元 |
| 2024-08-28 | 1.0122元 | 1.0337元 |
| 2024-08-27 | 1.0118元 | 1.0333元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.0339元 |
| 2024-08-23 | 1.0126元 | 1.0341元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.0340元 |
