农银金恒债券 (018637.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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农银金恒债券(018637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0277元 | 1.0492元 |
| 2024-12-26 | 1.0267元 | 1.0482元 |
| 2024-12-25 | 1.0263元 | 1.0478元 |
| 2024-12-24 | 1.0268元 | 1.0483元 |
| 2024-12-23 | 1.0274元 | 1.0489元 |
| 2024-12-20 | 1.0271元 | 1.0486元 |
| 2024-12-19 | 1.0257元 | 1.0472元 |
| 2024-12-18 | 1.0257元 | 1.0472元 |
| 2024-12-17 | 1.0264元 | 1.0479元 |
| 2024-12-16 | 1.0265元 | 1.0480元 |
| 2024-12-13 | 1.0252元 | 1.0467元 |
| 2024-12-12 | 1.0239元 | 1.0454元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.0451元 |
| 2024-12-10 | 1.0233元 | 1.0448元 |
| 2024-12-09 | 1.0215元 | 1.0430元 |
| 2024-12-06 | 1.0207元 | 1.0422元 |
| 2024-12-05 | 1.0209元 | 1.0424元 |
| 2024-12-04 | 1.0206元 | 1.0421元 |
| 2024-12-03 | 1.0198元 | 1.0413元 |
| 2024-12-02 | 1.0198元 | 1.0413元 |
| 2024-11-29 | 1.0185元 | 1.0400元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.0393元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.0383元 |
| 2024-11-26 | 1.0168元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0168元 | 1.0383元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0371元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0151元 | 1.0366元 |
| 2024-11-18 | 1.0146元 | 1.0361元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0367元 |
| 2024-11-14 | 1.0155元 | 1.0370元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0159元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0155元 | 1.0370元 |
| 2024-11-08 | 1.0151元 | 1.0366元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0364元 |
| 2024-11-06 | 1.0146元 | 1.0361元 |
| 2024-11-05 | 1.0147元 | 1.0362元 |
| 2024-11-04 | 1.0145元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.0358元 |
| 2024-10-31 | 1.0138元 | 1.0353元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.0349元 |
| 2024-10-29 | 1.0133元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 1.0345元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0131元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0129元 | 1.0344元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0355元 |
