农银金恒债券
(018637.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数225.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
16.46亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
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农银金恒债券(018637) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

农银金恒债券.(018637) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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农银金恒债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元16.46亿16.27亿元--
2024-06-301.01元16.42亿16.27亿元--
2024-03-31--16.38亿16.27亿元--
2023-12-311.01元5.31亿5.27亿元--
2023-10-26----5.50亿元--

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