华安沣润债券C (018641.jj)华安基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券A | ||||
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华安沣润债券C(018641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
