金鹰悦享债券A (018644.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,375.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰悦享债券C 、 金鹰悦享债券D | ||||
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金鹰悦享债券A(018644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55万 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 1.55万 | 0.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 81.65% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 81.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,088.85万 | 11.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 952.39万 | 2.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,653.09万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,898.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,930.00 | 0.00% |
| 房地产 | 2,687.00 | 0.00% |
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