金鹰悦享债券A (018644.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-01-30	总资产规模	4.04亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32%
相关基金:	主从基金金鹰悦享债券C 、金鹰悦享债券D
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金鹰悦享债券A(018644) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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金鹰悦享债券A.(018644) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰悦享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	4.04亿	4.00亿元	--
2024-03-31	--	588.58万	585.54万元	--
2024-01-30	1.00元	7,448.75万	7,448.75万元	--