金鹰悦享债券A (018644.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,375.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰悦享债券C 、 金鹰悦享债券D | ||||
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金鹰悦享债券A(018644) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 5,670.00元 | -- | 4,964.00元 | 4.04亿元 |
