金鹰悦享债券A
(018644.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,375.00
成立日期2024-01-30
总资产规模
1.42亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0252基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率0.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52%
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金鹰悦享债券A(018644) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称金鹰悦享债券型证券投资基金
基金简称金鹰悦享债券
基金主代码018644
运作方式契约型开放式
合同生效日2024-01-30
总份额3.38亿 (2024-09-30)
投资目标本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征的变化,据此确定投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调整。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金托管人浙商银行股份有限公司
子基金简称金鹰悦享债券A金鹰悦享债券C金鹰悦享债券D
子基金场内简称
子基金代码018644018645021729
子基金份额1.40亿 (2024-09-30) 7,558.95万 (2024-09-30) 1.23亿 (2024-09-30)