永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
