永赢鑫享混合C (018648.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1259元基金经理杨野 、 曾琬云 、 余国豪管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫享混合A 、 永赢鑫享混合D | ||||
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永赢鑫享混合C(018648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
