新华行业周期轮换混合C (018656.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业周期轮换混合A | ||||
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新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 80.41% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 80.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,093.73万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,093.73万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,882.88万 | 14.18% |
| 4 | 其他资产 | 7.45万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,462.26万 | 36.70% |
| 采矿业 | 3,527.12万 | 17.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,185.24万 | 10.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,997.38万 | 9.82% |
| 金融业 | 375.95万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 263.45万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 260.39万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.70万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.85万 | 0.01% |
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