新华行业周期轮换混合C (018656.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9566元基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业周期轮换混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 85.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,098.53万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 1,098.53万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.48万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 582.15万 | 3.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,564.77万 | 45.65% |
| 采矿业 | 1,821.66万 | 9.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708.32万 | 9.10% |
| 金融业 | 1,575.54万 | 8.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193.80万 | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.29万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 369.16万 | 1.97% |
| 住宿和餐饮业 | 272.57万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.34万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.68万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.80万 | 0.01% |
加载中......
