新华行业周期轮换混合C (018656.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业周期轮换混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
