新华行业周期轮换混合C (018656.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业周期轮换混合A | ||||
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新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-19 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-16 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-12-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
