新华行业周期轮换混合C (018656.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9566元基金经理张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金新华行业周期轮换混合A | ||||
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新华行业周期轮换混合C(018656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 95.96万元 | 1.50% | 15.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.37万元 | 1.50% | 35.89万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.37万元 | 1.50% | 20.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 442.13万元 | 1.50% | 73.69万元 | 0.25% |
