中科沃土转型升级混合C (018660.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合A | ||||
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 558.26万 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 558.26万 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.17万 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 10.06万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 429.83万 | 68.28% |
| 金融业 | 39.92万 | 6.34% |
| 采矿业 | 28.32万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.84万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.56万 | 2.15% |
| 房地产业 | 12.25万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.93万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.63万 | 0.89% |
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