中科沃土转型升级混合C (018660.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8096元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合A | ||||
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.47万元 | 1.20% | 5,778.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.71万元 | 1.50% | 1.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.03万元 | 1.50% | 1.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.40万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
