中科沃土转型升级混合C (018660.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合A | ||||
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-28 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-26 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-01 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-16 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-15 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
