中科沃土转型升级混合C (018660.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8096元基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土转型升级混合A | ||||
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中科沃土转型升级混合C(018660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-27 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-23 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-20 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-19 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-16 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-15 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-08-14 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-13 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-09 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-08 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-07 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-06 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-02 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-31 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-30 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-22 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-18 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-05 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-04 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-02 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-01 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-28 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
