广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (018672.jj) | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9370元基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率7.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-14 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-07 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-01 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
