银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0643元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0646元 | 1.0776元 |
| 2024-07-29 | 1.0643元 | 1.0773元 |
| 2024-07-26 | 1.0636元 | 1.0766元 |
| 2024-07-25 | 1.0635元 | 1.0765元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.0763元 |
| 2024-07-23 | 1.0633元 | 1.0763元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0757元 |
| 2024-07-19 | 1.0616元 | 1.0746元 |
| 2024-07-18 | 1.0614元 | 1.0744元 |
| 2024-07-17 | 1.0616元 | 1.0746元 |
| 2024-07-16 | 1.0616元 | 1.0746元 |
| 2024-07-15 | 1.0615元 | 1.0745元 |
| 2024-07-12 | 1.0611元 | 1.0741元 |
| 2024-07-11 | 1.0607元 | 1.0737元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.0734元 |
| 2024-07-09 | 1.0602元 | 1.0732元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.0727元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.0735元 |
| 2024-07-04 | 1.0610元 | 1.0740元 |
| 2024-07-03 | 1.0611元 | 1.0741元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.0737元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.0730元 |
| 2024-06-28 | 1.0607元 | 1.0737元 |
| 2024-06-27 | 1.0607元 | 1.0737元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0731元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.0727元 |
| 2024-06-24 | 1.0591元 | 1.0721元 |
| 2024-06-21 | 1.0585元 | 1.0715元 |
| 2024-06-20 | 1.0587元 | 1.0717元 |
| 2024-06-19 | 1.0586元 | 1.0716元 |
| 2024-06-18 | 1.0582元 | 1.0712元 |
| 2024-06-17 | 1.0578元 | 1.0708元 |
| 2024-06-14 | 1.0578元 | 1.0708元 |
| 2024-06-13 | 1.0577元 | 1.0707元 |
| 2024-06-12 | 1.0577元 | 1.0707元 |
| 2024-06-11 | 1.0577元 | 1.0707元 |
| 2024-06-07 | 1.0576元 | 1.0706元 |
| 2024-06-06 | 1.0575元 | 1.0705元 |
| 2024-06-05 | 1.0573元 | 1.0703元 |
| 2024-06-04 | 1.0569元 | 1.0699元 |
| 2024-06-03 | 1.0568元 | 1.0698元 |
| 2024-05-31 | 1.0562元 | 1.0692元 |
| 2024-05-30 | 1.0560元 | 1.0690元 |
| 2024-05-29 | 1.0559元 | 1.0689元 |
| 2024-05-28 | 1.0558元 | 1.0688元 |
| 2024-05-27 | 1.0555元 | 1.0685元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.0684元 |
| 2024-05-23 | 1.0554元 | 1.0684元 |
| 2024-05-22 | 1.0551元 | 1.0681元 |
| 2024-05-21 | 1.0549元 | 1.0679元 |
