国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2699元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合C | ||||
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国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-12-23 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-12-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-12-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-12-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-12-12 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-12-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-12-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-12-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-12-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-04 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-11-21 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-11-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-11-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-04 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-11-01 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-10-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-10-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-10-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
