国投瑞银盛煊混合A (018698.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0009元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合C | ||||
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国投瑞银盛煊混合A(018698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
