浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A (018712.jj) | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0048元持有人户数83.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-31 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
