华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 (018723.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理王海明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
