华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期
(018723.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数259.00		成立日期2023-11-07
总资产规模
301.05万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理王海明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.13%
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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期.(018723) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元301.05万297.83万元--
2024-06-301.01元734.95万727.74万元--
2024-03-31--2,408.23万2,388.40万元--
2023-11-071.00元2.63亿2.63亿元--

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