华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 (018723.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2023-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理王海明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
