易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0289元基金经理杨真管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式A | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.93亿 | 95.79% |
| (其中) 债券 | 51.93亿 | 95.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 3.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,124.13万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 3,708.47万 | 0.68% |
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