易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式A | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.012 元 | 2,459.62万 | 29.52万元 | 1.16% | -- |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.01 元 | 1.87亿 | 186.87万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
