易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 234.20万元 | 0.20% | 58.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 58.13万元 | 0.20% | 14.53万元 | 0.05% |
| 2023-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
