易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达优选投资级信用指数发起式A | ||||
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.0536元 |
| 2024-12-19 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2024-12-18 | 1.0309元 | 1.0529元 |
| 2024-12-17 | 1.0314元 | 1.0534元 |
| 2024-12-16 | 1.0318元 | 1.0538元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.0528元 |
| 2024-12-12 | 1.0294元 | 1.0514元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.0510元 |
| 2024-12-10 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2024-12-06 | 1.0269元 | 1.0489元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2024-12-03 | 1.0257元 | 1.0477元 |
| 2024-12-02 | 1.0258元 | 1.0478元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.0455元 |
| 2024-11-28 | 1.0225元 | 1.0445元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2024-11-26 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2024-11-22 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-11-19 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-11-18 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-11-14 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-11-12 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-11-06 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-11-05 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-11-04 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2024-10-31 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-10-30 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-10-28 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-10-25 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-10-24 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-10-23 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-10-21 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-10-18 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-10-16 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-10-15 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-10-14 | 1.0287元 | 1.0387元 |
