易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0275元基金经理杨真管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-08-29 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-08-28 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-08-27 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-08-26 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-08-23 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-08-22 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-08-21 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2024-08-20 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-08-19 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-08-16 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-08-15 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-08-14 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-08-13 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-08-12 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-08-09 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-08-08 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-08-07 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-08-06 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-08-05 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-08-02 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-08-01 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-07-31 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-07-30 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-07-29 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-07-26 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-07-25 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-07-22 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-07-18 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2024-07-15 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-07-10 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-07-08 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-07-05 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2024-07-03 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-07-02 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2024-06-28 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-06-27 | 1.0241元 | 1.0341元 |
| 2024-06-26 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2024-06-25 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-06-24 | 1.0231元 | 1.0331元 |
