永赢匠心增利债券A(018746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073.36万 | 7.15% |
| (其中) 股票 | 2,073.36万 | 7.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 90.08% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 90.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 248.50万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 534.60万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 20.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 846.05万 | 2.92% |
| 金融业 | 295.31万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.65万 | 0.76% |
| 建筑业 | 146.29万 | 0.50% |
| 采矿业 | 143.10万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.15万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.95万 | 0.14% |
| 房地产业 | 31.38万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,940.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 77.16万 | 0.27% |
| 原材料 | 75.72万 | 0.26% |
| 能源 | 75.64万 | 0.26% |
| 工业 | 67.06万 | 0.23% |
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