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分红拆分
基金经理
概况
永赢匠心增利债券A
(018746.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2023-08-01
总资产规模
1.73亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0235
元
基金经理
李永兴
、
刘星宇
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
88.92%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
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主从基金
永赢匠心增利债券C
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永赢匠心增利债券A(018746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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永赢匠心增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
1.73亿
1.67亿
元
--
2024-03-31
--
2.02亿
1.99亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
5.87亿
5.84亿
元
--
2023-08-01
1.00
元
13.60亿
13.60亿
元
--
