永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
