永赢匠心增利债券A (018746.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,116.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理李永兴 、 刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率88.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢匠心增利债券C | ||||
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永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
