永赢匠心增利债券C (018747.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数735.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理李永兴 、 刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢匠心增利债券A | ||||
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永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
