兴业均衡优选混合A (018754.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9519元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合C | ||||
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兴业均衡优选混合A(018754) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 71.60% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 71.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,211.04万 | 8.67% |
| (其中) 债券 | 2,211.04万 | 8.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.00万 | 14.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 696.68万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 733.00万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 40.11% |
| 采矿业 | 2,490.13万 | 9.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,906.71万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648.64万 | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,479.76万 | 5.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.60万 | 0.99% |
| 金融业 | 252.48万 | 0.99% |
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