兴业均衡优选混合A (018754.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率853.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合C | ||||
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兴业均衡优选混合A(018754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.24万元 | 1.20% | 22.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 169.24万元 | 1.20% | 28.21万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
