兴业均衡优选混合A
(018754.jj ) 兴业基金管理有限公司持有人户数2,166.00
总资产规模
5,396.36万元 (2024-12-31)
基金类型混合型成立日期2023-08-17当前净值1.1395元 (2025-03-10) 基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率853.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72%
相关基金: 主从基金兴业均衡优选混合C
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兴业均衡优选混合A(018754) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业均衡优选混合A.(018754) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.04元5,396.36万5,165.46万元--
2024-09-301.05元1.00亿9,561.69万元--
2024-06-300.99元1.01亿1.02亿元--
2024-03-31--1.44亿1.48亿元--
2023-12-310.97元1.56亿1.60亿元--
2023-08-171.00元3.42亿3.42亿元--

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