兴业均衡优选混合C (018755.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9474元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合A | ||||
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-29 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-25 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
