兴业均衡优选混合C (018755.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数732.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0412元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金兴业均衡优选混合A | ||||
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兴业均衡优选混合C(018755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
