山西证券汇利一年定开债A (018758.jj)山西证券股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理刘凌云 、 倪伟杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券汇利一年定开债C | ||||
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山西证券汇利一年定开债A(018758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.66亿 | 84.27% |
| (其中) 债券 | 8.66亿 | 84.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 15.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.54万 | 0.16% |
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