山西证券汇利一年定开债A (018758.jj)山西证券股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理刘凌云 、 倪伟杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券汇利一年定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券汇利一年定开债A(018758) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 山西证券汇利一年定开债 | |
| 基金主代码 | 018758 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-30 | |
| 总份额 | 10.01亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，为力争基金资产在开放前可完全变现，采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日，基本保持各大类资产的配置比例。本基金投资含回售券的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间。债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》及《关于固定收益品种的估值处理标准》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本基金的投资策略包括封闭期配置策略、信用债（含资产支持证券）投资策略、杠杆策略、封闭期现金管理策略、证券公司短期公司债券投资策略和开放期投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+0.50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 山西证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 山西证券汇利一年定开债A | 山西证券汇利一年定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018758 | 018759 |
| 子基金份额 | 10.00亿 份 (2024-09-30) | 19.85万 份 (2024-09-30) |
