山西证券汇利一年定开债A
(018758.jj)山西证券股份有限公司持有人户数176.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
10.18亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0018元基金经理刘凌云 、 倪伟杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.26%
相关基金: 主从基金山西证券汇利一年定开债C
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山西证券汇利一年定开债A(018758) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

山西证券汇利一年定开债A.(018758) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山西证券汇利一年定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元10.18亿10.00亿元--
2024-06-301.01元10.10亿10.00亿元--
2024-03-31--10.06亿10.00亿元--
2023-11-30----10.00亿元--

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